No importa cuánto cae la moneda, que no perderá más que el precio hacia adelante. contratos a término de moneda son ampliamente utilizados para los importadores proteger y exportadores de equipos, productos terminados y materias primas. Si se determina que los contratos a término en moneda extranjera particulares no están sujetos a la Sec. 1256 (porque ni filial de la multinacional es un participante en el mercado interbancario), dichos contratos deben dar lugar a pérdidas o ganancias en base a los principios de sincronización basada en realización.
Las principales razones para participar en contratos a plazo son la especulación de beneficios y cobertura para limitar el riesgo. Por ejemplo, no han habido fluctuaciones monetarias agudas en la estela de los votos Brexit, y que podría haber leído que muchas empresas están utilizando contratos a plazo para cubrir su exposición en divisas. Así, los contratos de divisas a plazo permiten a las partes en el contrato para bloquear el tipo de cambio de hoy, de comprar o vender la divisa en la fecha futura predeterminada.
El mercado a plazo interbancario negocia generalmente para las fechas de valor estandarizado, a veces llamado fechas rectas, como una semana, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, nueve meses y un año a partir de la fecha de punto. El mercado de futuros es un acuerdo de intercambio de monedas con un precio acordado en una fecha futura. El mercado de divisas hacia adelante es muy profundo y líquido y es utilizado por una gran variedad de participantes fines de negociación y de cobertura.
Así como los individuos, los contratos a plazo son muy importantes para las empresas. En segundo lugar, a diferencia de los contratos de futuros de divisas similares pero estandarizadas, que se adapta a las necesidades de cada parte. Los contratos a plazo más líquidos son 1 y 2 semana, y el 1,2,3 y 6 contratos mes. En esencia, permiten que cualquiera pueda congelar un tipo de cambio para su uso futuro. Es posible que vea los contratos a plazo en algunas plataformas de transferencia de dinero, sin embargo.
Un tipo a plazo podría ser la tasa entre los vencimientos. En teoría, es un pronóstico de las tasas de interés en algún momento en el futuro. Se adapta a todos los días allá de punto. Cuando el tipo de cambio forward es tal que un cambio hacia adelante cuesta más que un lugar de comercio costos actuales, no se dice que es una prima hacia adelante. Teniendo en cuenta lo suficiente de estos comerciantes neutrales al riesgo en el mercado, que se licitará en igualdad con el tipo de cambio spot futuro esperado. Se iguala la diferencia en las tasas de interés de los 2 países. Por lo tanto, se mantiene la paridad de tasas de interés significado de forward.
La tasa a plazo de divisas se puede representar como el valor actual de un contrato a plazo de divisas se da por ofertas FinPricing acumulación en la herramienta de valoración para determinar el precio de valores y derivados complejos, lo que le da información valiosa sobre productos y mercados financieros. Por lo tanto, es la velocidad a la que se hace un contrato de futuros de moneda extranjera. Considerando que, la tasa en el mercado a término es la tasa que se ha fijado la actualidad o en el momento de la transacción es aceptado, pero la entrega real se lleva a cabo en una fecha determinada en el futuro. La tasa de avance se calcula de la misma manera. La tasa de avance para la comparación es de 1.31. Sería entonces igual a la estimación del mercado de que el tipo de cambio spot será cuando el contrato madura. Quieres un tipo de cambio único para varias operaciones de cambio a plazo.
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